资金管理经理
来源:未知   发布时间:2020-04-05

  职位年薪:30-50万

  所属行业: 会计/审计,汽车/摩托车,

  所属部门:财务部

  企业性质:国内上市公司

  企业规模:10000人以上

  职位描述:

  1、 资金计划管理,筹措资金,负责与银行的关系维护;

  2、 负责银行帐户管理相关工作,即银行帐户的开立、变更、撤销及维护工作;

  3、 建立健全资金预警系统,对资金存量进行跟踪分析,准时编制、上报资金使用报告;

  4、 按照公司审批流程和资金使用计划,负责资金支付审批,确保资金支付符合预算及财务管理要求、符合法律法规要求、符合税法要求,控制支付风险;

  5、 提高资金使用效益,确保资金的高效、安全;

  6、 帐户管理,保证帐户资金的合理盈余、调度安排、合规性管理;

  7、 票据及重要凭证管理,控制业务风险;

  8、 部门内的人员管理与合理调配;

  9、 负责按时、按质完成部门领导交办的其他工作。


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